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2016年度 活動計算書と貸借対照表

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2016年10月1日から2017年9月30日までの活動計算書

【単位:円】

科       目 金額
Ⅰ 経常収益
  1 受取会費
    正会員受取会費 360,000
    一般個人会員受取会費 864,000 1,224,000
  2 受取寄付金
    受取寄付金 260,514
    土地受贈益 3,800,000 4,060,514
  3 事業収益
    情報推進事業収益 363,000
    相談事業収益 60,300
    セミナー事業収益 407,656
    生前契約・履行事業収益 9,513,624
    講演会開催事業収益 176,704
    会員交流会事業収益 336,520
    講師派遣事業収益 205,410
    ノート出版・普及事業収益 989,390
    居宅介護支援事業収益 4,192,031
    第三者評価事業収益 23,810 16,268,445
  4 その他収益
    受取利息 1,122
    雑収入 84,998 86,120
   経常収益計 21,639,079
Ⅱ 経常費用
  1 事業費
    (1)人件費
       給料手当 11,464,196
       通勤費 709,124
       法定福利費 1,088,188
       人件費計 13,261,508
    (2)その他経費
       旅費交通費 32,307
       会議費 545,172
       通信運搬費 17,142
       印刷製本費 594,400
       図書費 63,996
       賃借料 13,176
       交際費 108,904
       諸謝金 157,459
       租税公課 446,100
       委託費 449,208
       講演会開催事業費 316,342
       雑費 24,830
       その他経費計 2,769,036
    事業費計 16,030,544
  2 管理費
    (1)人件費
       給料手当 1,456,163
       通勤費 58,716
       法定福利費 137,884
       福利厚生費 64,717
       人件費計 1,717,480
    (2)その他経費
       交際費 46,448
       旅費交通費 99,426
       会議費 35,630
       通信運搬費 633,964
       水道光熱費 16,391
       車両費 749,255
       消耗品費 81,882
       広告宣伝費 100,508
       印刷製本費 63,843
       図書費 89,258
       賃借料 179,280
       租税公課 150,850
       事務所維持費 987,000
       他団体会費 54,400
       研修費 26,800
       雑費 357,877
       その他経費計 3,672,812
    管理費計 5,390,292
   経常費用計 21,420,836
   当期経常増減額 218,243
     当期正味財産増減額 218,243
     前期繰越正味財産額 14,247,316
     次期繰越正味財産額 14,465,55

2016年度 貸借対照表

【単位:円】
科       目 金      額
Ⅰ 資産の部
  1 流動資産
    現金預金 35,195,127
    貯蔵品 793,262
    販売用不動産 3,881,612
    前払費用 22,820
    立替金 10,614
    未収金 999,944
    流動資産合計 40,903,379
  2 固定資産
    (1)有形固定資産
       車両運搬具 3
       有形固定資産計 3
    (2)無形固定資産
       電話加入権 40,000
       リサイクル預託金 30,870
       無形固定資産計 70,870
    (3)投資その他の資産
       出資金 110,000
       預り保証金積立資産 30,707,692
       ライフデザイン基金積立資産 6,020,305
       投資その他の資産計 36,837,997
    固定資産合計 36,908,870
  資産合計 77,812,249
Ⅱ 負債の部
  1 流動負債
    未払金 2,122,367
    未払法人税等 121,000
    前受会費 30,000
    預り金 65,902
    前受金 170,000
    仮受金 30,129,729
    流動負債合計 32,638,998
  2 固定負債
    預り保証金 30,707,692
    固定負債合計 30,707,692
  負債合計 63,346,690
Ⅲ 正味財産の部
    前期繰越正味財産 14,247,316
    当期正味財産増減額 218,243
  正味財産合計 14,465,559
  負債及び正味財産合計 77,812,249

 

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