平成30年10月1日から令和1年9月30日までの活動計算書
【単位:円】 | ||||||
科 目 | 金額 | |||||
Ⅰ 経常収益 | ||||||
1 受取会費 | ||||||
正会員受取会費 | 340,000 | |||||
一般個人会員受取会費 | 989,500 | |||||
一般団体会員 | 30,000 | 1,359,500 | ||||
2 受取寄付金 | ||||||
受取寄付金 | 250,000 | |||||
3 事業収益 | ||||||
情報推進事業収益 | 375,000 | |||||
相談事業収益 | 40,000 | |||||
セミナー事業収益 | 152,600 | |||||
生前契約・履行事業収益 | 11,119,792 | |||||
講演会開催事業収益 | 101,000 | |||||
会員交流会事業収益 | 265,350 | |||||
講師派遣事業収益 | 260,440 | |||||
ノート出版・普及事業収益 | 297,875 | |||||
居宅介護支援事業収益 | 3,313,522 | |||||
第三者評価事業収益 | 74,090 | 15,999,669 | ||||
4 その他収益 | ||||||
受取利息 | 701 | |||||
雑収入 | 184,113 | 184,814 | ||||
経常収益計 | 17,793,983 | |||||
Ⅱ 経常費用 | ||||||
1 事業費 | ||||||
(1)人件費 | ||||||
給料手当 | 12,013,637 | |||||
通勤費 | 766,346 | |||||
法定福利費 | 1,089,325 | |||||
人件費計 | 13,869,308 | |||||
(2)その他経費 | ||||||
旅費交通費 | 31,250 | |||||
会議費 | 385,271 | |||||
通信運搬費 | 7,014 | |||||
印刷製本費 | 192,310 | |||||
図書費 | 57,594 | |||||
賃借料 | 12,840 | |||||
交際費 | 35,965 | |||||
諸謝金 | 111,370 | |||||
租税公課 | 473,500 | |||||
委託費 | 133,218 | |||||
雑費 | 40,840 | |||||
その他経費計 | 1,481,172 | |||||
事業費計 | 15,350,480 | |||||
2 管理費 | ||||||
(1)人件費 | ||||||
給料手当 | 1,424,586 | |||||
通勤費 | 63,974 | |||||
法定福利費 | 129,117 | |||||
福利厚生費 | 65,128 | |||||
人件費計 | 1,682,805 | |||||
(2)その他経費 | ||||||
交際費 | 108,128 | |||||
旅費交通費 | 52,396 | |||||
会議費 | 64,590 | |||||
通信運搬費 | 646,674 | |||||
水道光熱費 | 97,031 | |||||
車両費 | 1,068,430 | |||||
消耗品費 | 280,812 | |||||
広告宣伝費 | 50,735 | |||||
修繕費 | 247,367 | |||||
印刷製本費 | 127,991 | |||||
図書費 | 83,115 | |||||
賃借料 | 261,036 | |||||
租税公課 | 171,000 | |||||
事務所維持費 | 942,000 | |||||
他団体会費 | 55,000 | |||||
研修費 | 14,800 | |||||
雑費 | 343,797 | |||||
雑損失 | 90 | |||||
その他経費計 | 4,614,992 | |||||
管理費計 | 6,297,797 | |||||
経常費用計 | 21,648,277 | |||||
当期経常増減額 | -3,854,294 | |||||
当期正味財産増減額 | -3,854,294 | |||||
前期繰越正味財産額 | 32,298,903 | |||||
次期繰越正味財産額 | 28,444,609 |
2018年度 貸借対照表
【単位:円】 | ||||||
科 目 | 金 額 | |||||
Ⅰ 資産の部 | ||||||
1 流動資産 | ||||||
現金預金 | 19,417,744 | |||||
貯蔵品 | 521,027 | |||||
前払費用 | 88,820 | |||||
立替金 | 2,554 | |||||
未収金 | 692,556 | |||||
流動資産合計 | 20,722,701 | |||||
2 固定資産 | ||||||
(1)有形固定資産 | ||||||
車両運搬具 | 3 | |||||
有形固定資産計 | 3 | |||||
(2)無形固定資産 | ||||||
電話加入権 | 40,000 | |||||
リサイクル預託金 | 30,870 | |||||
無形固定資産計 | 70,870 | |||||
(3)投資その他の資産 | ||||||
預り保証金積立資産 | 44,501,478 | |||||
ライフデザイン基金積立資産 | 10,021,325 | |||||
投資その他の資産計 | 54,522,803 | |||||
固定資産合計 | 54,593,676 | |||||
資産合計 | 75,316,377 | |||||
Ⅱ 負債の部 | ||||||
1 流動負債 | ||||||
未払金 | 2,049,312 | |||||
未払法人税等 | 121,000 | |||||
前受会費 | 96,000 | |||||
預り金 | 86,978 | |||||
前受金 | 17,000 | |||||
流動負債合計 | 2,370,290 | |||||
2 固定負債 | ||||||
預り保証金 | 44,501,478 | |||||
固定負債合計 | 44,501,478 | |||||
負債合計 | 46,871,768 | |||||
Ⅲ 正味財産の部 | ||||||
前期繰越正味財産 | 32,298,903 | |||||
当期正味財産増減額 | -3,854,294 | |||||
正味財産合計 | 28,444,609 | |||||
負債及び正味財産合計 | 75,316,377 |
2018年度 財産目録
【単位:円】 | |||||
科 目 | 金 額 | ||||
Ⅰ資産の部 | |||||
1 流動資産 | |||||
現金 | 手元現金 | 113,653 | |||
普通預金 | 八十二銀行 長野市役所支店 | 12,690,879 | |||
八十二銀行 浅間温泉支店 | 3,885,939 | ||||
長野県信用組合 本店 | 21,281 | ||||
長野銀行 大名町支店 | 62,970 | ||||
ゆうちょ銀行 | 2,643,022 | ||||
貯蔵品 | デザインノート、旅立ちのアレンジ他 | 521,027 | |||
前払費用 | ケイハウスウラン㈱他 駐車場代他 | 88,820 | |||
立替金 | 従業員 雇用保険料 | 2,554 | |||
未収入金 | 長野県国保連合会他 国保請求額他 | 692,556 | |||
流動資産合計 | 20,722,701 | ||||
2 固定資産 | |||||
(1)有形固定資産 | |||||
車両運搬具 | スバル サンバー他2台 | 3 | |||
有形固定資産計 | 3 | ||||
(2)無形固定資産 | |||||
電話加入権 | 2口 | 40,000 | |||
リサイクル預託金 | 車両リサイクル料 | 30,870 | |||
無形固定資産計 | 70,870 | ||||
預り保証金積立資産 | 普通預金 八十二銀行長野市役所支店 | 6,000,000 | |||
普通預金 八十二銀行浅間温泉支店 | 12,854,500 | ||||
普通預金 長野県信用組合本店 | 23,146,978 | ||||
普通預金 長野銀行大名町支店 | 2,500,000 | ||||
ライフデザイン基金積立資産 | 定期預金 八十二銀行長野市役所支店 | 10,021,325 | |||
投資その他の資産計 | 54,522,803 | ||||
固定資産合計 | 54,593,676 | ||||
資産合計 | 75,316,377 | ||||
Ⅱ負債の部 | |||||
1 流動負債 | |||||
未払金 | 従業員 給与9月分他 | 1,244,136 | |||
長野県NPOセンター 家賃他 | 805,176 | ||||
未払法人税等 | 長野県他 法人県民税、法人市民税 | 121,000 | |||
前受会費 | 2019年度会費9名分 | 96,000 | |||
預り金 | 従業員他 源泉所得税7~9月分他 | 86,978 | |||
前受金 | 契約維持料R1.10~R2.3月分他2名分 | 17,000 | |||
流動負債合計 | 2,370,290 | ||||
2 固定負債 | |||||
預り保証金 | 預託金51名分 | 44,501,478 | |||
固定負債合計 | 44,501,478 | ||||
負債合計 | 46,871,768 | ||||
正味財産 | 28,444,609 |